第34章 机构控盘与做庄揭秘（1/1）

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《股市风云：机构控盘与散户应对策略》

在充满变数与玄机的股市中，机构的操作手法一直是众多投资者渴望窥探的奥秘。今天，我们将深入探讨机构如何做庄一只股票，以及如何在这场资本博弈中狩猎游资和散户。这不仅是一次知识的分享，更是一次对股市深层逻辑的探索，希望能为您在投资道路上点亮一盏明灯。

首先，我们需要明确一个概念，机构和游资有着本质的区别。机构是完整参与股票控盘流程的资金方，其运作具有系统性和长期性。而游资则以打板抢热点、快进快出的方式操作，从某种程度上说，游资充其量只是体量巨大的散户。

在这场资本的较量中，知己知彼方能百战不殆。对于散户而言，不妨换位思考，将自己想象成一家机构，去研究机构的心理和行为，只有这样，才能在股票涨跌的各个阶段洞悉主力的意图，从而找到应对之策。

机构运作一只股票通常会经历以下几个关键步骤。

第一步，敲定目标。机构会让其幕后团队挑选市值合适、符合自身资金实力的几只个股。市值过小的股票缺乏操作空间，市值过大则难以掌控，存在玩脱手的风险。所选公司不一定需要极为优质，但经营状况不能存在重大问题，至少近几年不至于面临退市危机。同时，公司的背景也是考量因素之一，背景过于强大的公司往往难以介入。

随后，机构会安排团队从多方面对这些公司进行深入调查，包括与公司高层接触。这一举措具有多重目的。其一，是为了求证和考察实际情况，验证幕后团队前期的判断是否准确。其二，通过与公司高层接触，争取获得他们的配合，这在业内被称为“拜票”。

或许很多人会疑惑，为何公司高层会选择配合机构？其实，原因很简单。机构做庄成功后，公司高层能够名利双收。他们会按照机构的需求，在特定时间发布特定信息，以吸引游资和散户。而机构则通过抬高公司股价，为高层提供高位减持的机会作为回报。

接下来是试盘环节，这是敲定最终目标的关键一步。机构会买进这几家公司的部分股票，测试抛压和筹码集中程度。如果发现其中有老庄存在或者套牢盘过多，机构会果断放弃。通常，经过筛选，最终只会选择一只股票介入，开启长周期的做庄之旅。

当目标确定后，就进入了第二步，砸盘吸筹。砸盘之前，机构需要先拥有一定数量的筹码，但仅靠试盘阶段获取的筹码远远不够。因此，机构会大量吃进筹码用于砸盘。

在这个过程中，机构会采用大单砸盘、小单接回的策略，循环往复，致使股价不断下跌。对于散户而言，这无疑是一场心理上的煎熬。比如，股价从十元砸到六元，若散户不投降，就继续从六元砸到三元，再从三元拉回六元，接着又砸回四块。而且从盘面情形看，似乎有继续砸穿三元的趋势。在这种情况下，大部分散户的心理防线会彻底崩溃，从而交出手中的筹码。

在砸盘吸筹的过程中，公司的配合至关重要。公司往往会发布业绩严重下滑、财务报表难看等利空消息，进一步加剧散户的恐慌。实力越强的机构，在这个阶段操作的时间越长，因为他们资金成本低，耗得起，且目标高远。这也导致很多股票的底部形态特别漫长，股价不断小幅拉起、小幅下跌，反复震荡，直到机构收集到足够多符合控盘要求的筹码，实现绝对控盘。而这种股票一旦启动，后期涨幅往往十分惊人，正所谓“横有多长，竖有多高”。

完成砸盘吸筹后，就到了第三步，快速拉升，脱离成本区。要知道，机构的目的是盈利，而非刻意打压股价。在成本区停留的时间越久，风险就越大。因此，机构会迅速拉升股价，脱离成本区。此时，一连串的阳线会吸引众多短线投资者的关注。

但机构会带着这些短线投资者一起赚钱吗？显然不可能。在快速拉升的过程中，机构会通过各种手段清洗浮筹，让那些意志不坚定的投资者出局。比如，突然的大幅回调、长时间的横盘整理等。只有经过反复的洗盘，机构才能确保手中掌握足够的筹码，为后续的出货做好准备。

当股价拉升到一定高度后，机构就进入了第四步，出货阶段。这是整个操作过程中最为关键的环节之一。机构需要在不引起市场恐慌的情况下，将手中的筹码逐步抛售给散户和游资。

为了实现顺利出货，机构会采用多种策略。常见的有制造利好消息，吸引更多投资者买入；营造股价继续上涨的假象，让投资者误以为还有更大的上涨空间；或者与其他机构联手，通过对倒交易等手段制造活跃的交易氛围。

在出货的过程中，游资往往会成为机构的接盘侠。游资由于其操作风格的激进和对短期利润的追求，容易被机构所利用。当游资大量买入时，机构会趁机悄悄出货。而当游资发现自己陷入困境时，已经为时已晚，只能无奈割肉离场。