第135章 上证迎来五连阳，但市场分歧较大（1/1）

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A股4月6日复盘 上证迎来五连阳，但市场分歧较大（上）

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今日共29股涨停，连板股总数3只，上一交易日共23股涨停，涨停股晋级率13.04%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，市场情绪有所回落，市场高度板播恩集团大跌9%，CPO概念龙头剑桥科技跌6.15%，海天瑞声、汤姆猫、青云科技等一众热门标的跌超10%，两市超2800只个股下跌。板块方面，受周鸿祎离婚、美股AI概念大跌等多重利空拖累，人工智能板块大幅调整；部分活跃资金从人工智能板块转战半导体，板块核心中芯国际一度涨超8%，全天成交112亿居两市首位，相较于人工智能，基本面更加扎实的半导体产业有望受更多机构青睐；智能音箱概念崛起，消息面上，天猫精灵团队或通过音箱端接入阿里大模型。

今日主力资金仅净流入贵金属和中药板块，净流出大金融、化工、食品饮料等板块，其中大金融板块净流出27.55亿。个股方面，北方华创大涨，主力资金净买入7.88亿元，士兰微、兆易创新、歌尔股份等获主力资金净流入居前；东方财富遭净卖出超10亿，汤姆猫、拓尔思、华工科技等主力资金净流出额居前。截至收盘，沪指涨0.00%，深成指涨0.06%，创业板指涨0.2%。沪深股通今日暂停交易。

点评：资金流向上两市成交额亿，相对于本周一本周二连续的突破亿是有所收敛了，同样市场情绪也是一致性的缩量降温，这里量能就跟指数一样，回踩属于正常现象。资金风格方面，今天显然是分化加剧和资金做高低位切换的一天，高位个股出现较大跌幅但低位的消费电子作为补涨依然活跃。市场整体的参与度没有问题，继续围绕主线寻找大的弹性机会。

大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均小幅上涨，科创50指数涨1.58%，录得6连阳，6个交易日累计涨幅超10%。盘面上，芯片股集体爆发，超20股涨停或涨超10%。智能音箱概念股全天活跃，佳禾智能涨超10%，奋达科技涨停。工业母机概念股午后走强，华中数控涨超17%创历史新高，宇环数控涨停。海南自贸区概念股震荡走高，海南瑞泽、海峡股份、国新健康涨停。下跌方面，AI应用端相关板块陷入调整，/Chat/GPT/概念股领跌，海天瑞声、汤姆猫、拓尔思跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日缩量1313亿。板块方面，半导体、Chiplet、智能音箱、工业母机等板块涨幅居前，/Chat/GPT/、传媒、AIGC、手机游戏等板块跌幅居前。

点评：上证指数低开高走后全天呈现震荡格局。日线级别上回踩5日线后再度向上，多头趋势继续保持。美中不足的是今日成交量相较于周二明显萎缩，说明资金追高意愿不强烈。创业板指日线延续震荡格局，上有压力下有支撑下后续方向选择还需关注量能的配合情况。科创50继续强势，均线系统多头发散，另外从形态看也处于突破格局，接下来注意5日线的支撑情况，不破趋势有望延续。操作策略上，今日三大指数呈现震荡格局，前期领涨的科技领域继续分化，结构性行情依旧是当下的特征。因此策略上建议做好甄别，重点围绕有补涨需求的低位科技方向，如消费电子、半导体等。

今天市场上最大的靓点就是芯片、半导体板块大涨；这个板块大涨的主要原因有三点：一是AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域，引发这个板块走强；二是市场预期芯片行业今年一季度仍然呈现终端逐步去库存及需求弱复苏的状态，板块公司业绩表现仍相对较弱。三是外部有打压，这个板块的逻辑就是越战越勇！另外在存储芯片方面已经有一定的突破，所以今天这个板块全线大涨，领涨的正好是存储芯片。

半导体板块超20股涨停或涨超10%，其中源杰科技涨超20%、恒玄科技、中科蓝讯、唯捷创芯、国科微涨超10%，太极实业3连板、瑞芯微、博通集成、雅克科技涨停。今日半导板块的上涨有两条较为明显的逻辑，其一仍是AI方向的延伸炒作，今日赚钱效应进一步向SOC芯片这一细分扩散。消息面上，4月4日，阿里版/Chat/GPT/语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，展示出一定的多轮对话及AIGC能力。那么在AI需求带动终端算力的背景下，SoC有望迎来量价齐升黄金期。而另一条路径便是半导体产业链国产化的逻辑驱动，其中核心龙头中芯国际今日涨超4%，全天成交金额超110亿。可以看到在，“”库存周期拐点将至”、“AI算力芯片需求激增”以及“产业链国产化”的三重逻辑的共振下，本轮半导体行情不会轻易结束。